Beschreibung

Die Schulung vermittelt die notwendigen Kenntnisse für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Infoma. Dem Teilnehmer wird anhand von praxisnahen Beispielen gezeigt, wie die Verbuchung eines Kontoauszugs (Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge) sowie die Verarbeitung von elektronischen Kontoauszügen (DTEIN) funktioniert. Darüber hinaus wird die Bankkontenabstimmung thematisiert und die Erstellung eines Tagesabschlusses besprochen. Weiterhin werden Abbuchungs- und Zahlläufe simuliert. Zudem werden Aufrechnungsläufe generiert und Bankkontenumbuchungen durchgeführt. Abschließend werden noch diverse Auswertungen angesprochen.

STAMMDATEN

• Zahlungsverkehr Einrichtung
• Bankkonten/Zahlwege
• Anlegen neuer Lastschriftmandate
• Änderung bestehender Lastschriftmandate

BANKBUCHHALTUNG

• Verbuchen von Kontoauszügen
• Bankkontenabstimmung
• Tagesabschluss
• Erstellung von Lastschriftdateien
• Erstellung von Zahlungsdateien (debitorisch und kreditorisch)
• Nachträglicher OP-Ausgleich
• Aufrechnungen
• DTEIN Bankbelegabstimmung
• Bankumbuchungen

AUSWERTUNGEN

• Zahlungsverkehrsberichte
• Statistiken/Auswertungen

Zielgruppe

Anwender, die den Zahlungsverkehr bearbeiten

Voraussetzungen

Erfahrung im Umgang mit dem PC und Microsoft-Office
Grundkenntnisse des Neuen Haushalts- und Rechnungswesens
Inhalte der Schulung "Einführung und Systembedienung"
Inhalte der Schulung "Buchungsgeschäft (Einsteiger)"