Schulungen
Zahlungsverkehr (S 2024-13)
Infos
15.04.2024 –15.04.2024
09:00 –16:00 Uhr
ITEBO GmbH, Schulungszentrum Große Hamkenstraße
Große Hamkenstraße 32, 2. OG
49074 Osnabrück
05.04.2024
139
- Infoma
€ 292
ITEBO GmbH, ERP-Systeme
Dielingerstr. 39 - 40, 49074 Osnabrück
Beschreibung
Die Schulung vermittelt die notwendigen Kenntnisse für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit newsystem. Dem Teilnehmer wird anhand von praxisnahen Beispielen gezeigt, wie die Verbuchung eines Kontoauszugs (Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge) sowie die Verarbeitung von elektronischen Kontoauszügen (DTEIN) funktioniert. Darüber hinaus wird die Bankkontenabstimmung thematisiert und die Erstellung eines Tagesabschlusses besprochen. Weiterhin werden Abbuchungs- und Zahlläufe simuliert. Zudem werden Aufrechnungsläufe generiert und Bankkontenumbuchungen durchgeführt. Abschließend werden noch diverse Auswertungen angesprochen.
STAMMDATEN
- Zahlungsverkehr Einrichtung
- Bankkonten/Zahlwege
- Anlegen neuer Lastschriftmandate
- Änderung bestehender Lastschriftmandate
BANKBUCHHALTUNG
- Verbuchen von Kontoauszügen
- Bankkontenabstimmung
- Tagesabschluss
- Erstellung von Lastschriftdateien
- Erstellung von Zahlungsdateien (debitorisch und kreditorisch)
- Nachträglicher OP-Ausgleich
- Aufrechnungen
- DTEIN Bankbelegabstimmung
- Bankumbuchungen
AUSWERTUNGEN
- Zahlungsverkehrsberichte
- Statistiken/Auswertungen
Zielgruppe
Anwender, die den Zahlungsverkehr bearbeiten
Voraussetzungen
Erfahrung im Umgang mit dem PC und Microsoft-Office
Grundkenntnisse des Neuen Haushalts- und Rechnungswesens
Inhalte der Schulung "Einführung und Systembedienung"
Inhalte der Schulung "Buchungsgeschäft (Einsteiger)"